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テセックのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	20	△251
減価償却費	57	46
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	0
受取利息及び受取配当金	△54	△56
為替差損益（△は益）	△10	3
受取保険金	△41	－
助成金収入	－	△50
投資有価証券売却損益（△は益）	△15	△58
投資有価証券評価損益（△は益）	33	－
固定資産除売却損益（△は益）	0	0
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	△5	－
売上債権の増減額（△は増加）	640	238
たな卸資産の増減額（△は増加）	108	478
仕入債務の増減額（△は減少）	△121	136
未収消費税等の増減額（△は増加）	118	△28
未収入金の増減額（△は増加）	△0	0
未払費用の増減額（△は減少）	△33	0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△10	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	△29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2	△59
その他の流動資産の増減額（△は増加）	6	△0
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△191	△3
小計	529	387
利息及び配当金の受取額	53	55
保険金の受取額	41	－
助成金の受取額	－	50
法人税等の支払額	△146	△13
法人税等の還付額	－	62
営業活動によるキャッシュ・フロー	478	542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△3
有価証券の取得による支出	△200	－
有価証券の売却及び償還による収入	200	200
投資有価証券の取得による支出	△1,601	△198
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,484	124
有形固定資産の取得による支出	△5	△35
無形固定資産の取得による支出	△1	△1
ゴルフ会員権の売却による収入	9	－
保険積立金の積立による支出	△40	△50
保険積立金の解約による収入	44	－
その他	△0	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△115	30
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△17	－
自己株式の取得による支出	△0	－
非支配株主への配当金の支払額	△0	－
配当金の支払額	△279	△112
財務活動によるキャッシュ・フロー	△296	△112
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	50	472
現金及び現金同等物の期首残高	2,556	2,607
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,607	※ 3,079