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テセックのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,370	20
減価償却費	62	57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△2
受取利息及び受取配当金	△79	△54
為替差損益（△は益）	△62	△10
受取保険金	－	△41
投資有価証券売却損益（△は益）	8	△15
投資有価証券評価損益（△は益）	－	33
固定資産除売却損益（△は益）	2	0
ゴルフ会員権評価損	1	－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	△5
売上債権の増減額（△は増加）	225	640
たな卸資産の増減額（△は増加）	△186	108
仕入債務の増減額（△は減少）	△133	△121
未収消費税等の増減額（△は増加）	△5	118
未収入金の増減額（△は増加）	△0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	1	△33
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△12	△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△0	2
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△11	6
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△37	△191
小計	1,144	529
利息及び配当金の受取額	79	53
保険金の受取額	－	41
法人税等の支払額	△242	△146
営業活動によるキャッシュ・フロー	981	478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
定期預金の払戻による収入	50	－
有価証券の取得による支出	－	△200
有価証券の売却及び償還による収入	96	200
投資有価証券の取得による支出	△297	△1,601
投資有価証券の売却及び償還による収入	259	1,484
有形固定資産の取得による支出	△31	△5
有形固定資産の売却による収入	2	－
無形固定資産の取得による支出	△3	△1
ゴルフ会員権の売却による収入	－	9
保険積立金の積立による支出	△40	△40
保険積立金の解約による収入	－	44
その他	1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	33	△115
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△24	△17
自己株式の取得による支出	－	△0
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△223	△279
財務活動によるキャッシュ・フロー	△248	△296
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	812	50
現金及び現金同等物の期首残高	1,743	2,556
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,556	※ 2,607