テセック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

894

1,370

減価償却費

57

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

受取利息及び受取配当金

△55

△79

為替差損益（△は益）

15

△62

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

8

固定資産除売却損益（△は益）

△3

2

ゴルフ会員権評価損

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△666

225

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,006

△186

仕入債務の増減額（△は減少）

138

△133

未収消費税等の増減額（△は増加）

△119

△5

未収入金の増減額（△は増加）

0

△0

未払費用の増減額（△は減少）

28

1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

△0

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2

△11

その他の流動負債の増減額（△は減少）

271

△37

小計

△471

1,144

利息及び配当金の受取額

56

79

法人税等の支払額

△59

△242

営業活動によるキャッシュ・フロー

△474

981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△4

定期預金の払戻による収入

6

50

有価証券の売却及び償還による収入

－

96

投資有価証券の取得による支出

△279

△297

投資有価証券の売却及び償還による収入

242

259

有形固定資産の取得による支出

△31

△31

有形固定資産の売却による収入

5

2

無形固定資産の取得による支出

△7

△3

保険積立金の積立による支出

△40

△40

保険積立金の解約による収入

52

－

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53

33

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△24

△24

自己株式の取得による支出

△0

－

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

配当金の支払額

△111

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136

△248

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△660

812

現金及び現金同等物の期首残高

2,404

1,743

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,743

※ 2,556