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テセックのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	303	894
減価償却費	54	57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	1
受取利息及び受取配当金	△74	△55
為替差損益（△は益）	4	15
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△0
固定資産除売却損益（△は益）	△0	△3
売上債権の増減額（△は増加）	△841	△666
たな卸資産の増減額（△は増加）	△87	△1,006
仕入債務の増減額（△は減少）	107	138
未収消費税等の増減額（△は増加）	△14	△119
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	△0	28
製品保証引当金の増減額（△は減少）	15	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△18	△28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△1
長期未払金の増減額（△は減少）	△0	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	8	△2
その他の流動負債の増減額（△は減少）	102	271
小計	△439	△471
利息及び配当金の受取額	75	56
法人税等の還付額	22	0
法人税等の支払額	△20	△59
営業活動によるキャッシュ・フロー	△362	△474
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
定期預金の払戻による収入	－	6
有価証券の売却及び償還による収入	585	－
投資有価証券の取得による支出	△475	△279
投資有価証券の売却及び償還による収入	227	242
有形固定資産の取得による支出	△8	△31
有形固定資産の売却による収入	0	5
無形固定資産の取得による支出	△1	△7
保険積立金の積立による支出	△60	△40
保険積立金の解約による収入	79	52
その他	△0	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	342	△53
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△24	△24
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△0	△111
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25	△136
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△102	△660
現金及び現金同等物の期首残高	2,507	2,404
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,404	※ 1,743