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テセックのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△453	303
減価償却費	69	54
減損損失	44	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	0
受取利息及び受取配当金	△97	△74
為替差損益（△は益）	69	4
投資有価証券売却損益（△は益）	0	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	22	－
固定資産除売却損益（△は益）	△0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	427	△841
たな卸資産の増減額（△は増加）	144	△87
仕入債務の増減額（△は減少）	6	107
未収消費税等の増減額（△は増加）	38	△14
未収入金の増減額（△は増加）	△0	0
未払費用の増減額（△は減少）	△3	△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△16	15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	△18
長期未払金の増減額（△は減少）	△0	△0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	34	8
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△84	102
小計	213	△439
利息及び配当金の受取額	98	75
法人税等の還付額	4	22
法人税等の支払額	△62	△20
営業活動によるキャッシュ・フロー	253	△362
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
有価証券の取得による支出	△300	－
有価証券の売却及び償還による収入	501	585
投資有価証券の取得による支出	△451	△475
投資有価証券の売却及び償還による収入	392	227
有形固定資産の取得による支出	△5	△8
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△2	△1
保険積立金の積立による支出	△68	△60
保険積立金の解約による収入	22	79
その他	△1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	83	342
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△24	△24
自己株式の取得による支出	－	△0
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△56	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△81	△25
現金及び現金同等物に係る換算差額	△111	△58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	144	△102
現金及び現金同等物の期首残高	2,363	2,507
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,507	※ 2,404