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テセックのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	351	△453
減価償却費	58	69
減損損失	－	44
早期退職関連費用	22	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△2
受取利息及び受取配当金	△148	△97
為替差損益（△は益）	△64	69
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	22
固定資産除売却損益（△は益）	0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	74	427
たな卸資産の増減額（△は増加）	243	144
仕入債務の増減額（△は減少）	△53	6
未収消費税等の増減額（△は増加）	△27	38
未収入金の増減額（△は増加）	0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	8	△3
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△2	△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△77	16
長期未払金の増減額（△は減少）	△0	△0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	12	34
その他の流動負債の増減額（△は減少）	48	△84
小計	439	213
利息及び配当金の受取額	148	98
早期退職関連費用の支払額	△22	－
法人税等の還付額	13	4
法人税等の支払額	△55	△62
営業活動によるキャッシュ・フロー	522	253
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
有価証券の取得による支出	△401	△300
有価証券の売却及び償還による収入	400	501
投資有価証券の取得による支出	△1,031	△451
投資有価証券の売却及び償還による収入	598	392
有形固定資産の取得による支出	△7	△5
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	△3	△2
保険積立金の積立による支出	△38	△68
保険積立金の解約による収入	74	22
その他	0	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△412	83
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△7	△24
自己株式の取得による支出	△0	－
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△0	△56
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7	△81
現金及び現金同等物に係る換算差額	132	△111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	235	144
現金及び現金同等物の期首残高	2,128	2,363
現金及び現金同等物の期末残高	2,363	2,507