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テセックのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,026	351
減価償却費	63	58
のれん償却額	12	－
減損損失	719	－
早期退職関連費用	155	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△9
受取利息及び受取配当金	△171	△148
為替差損益（△は益）	△21	△64
投資有価証券売却損益（△は益）	△7	0
固定資産除売却損益（△は益）	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	△296	74
たな卸資産の増減額（△は増加）	102	243
仕入債務の増減額（△は減少）	△69	△53
未収消費税等の増減額（△は増加）	5	△27
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	△37	8
製品保証引当金の増減額（△は減少）	14	△2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△208	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	107	△77
長期未払金の増減額（△は減少）	△4	△0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△27	12
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△62	48
小計	△757	439
利息及び配当金の受取額	171	148
早期退職関連費用の支払額	△155	△22
法人税等の還付額	13	13
法人税等の支払額	△45	△55
営業活動によるキャッシュ・フロー	△772	522
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
有価証券の取得による支出	△199	△401
有価証券の売却及び償還による収入	498	400
投資有価証券の取得による支出	△288	△1,031
投資有価証券の売却及び償還による収入	483	598
有形固定資産の取得による支出	△2	△7
無形固定資産の取得による支出	－	△3
保険積立金の積立による支出	△28	△38
保険積立金の解約による収入	－	74
その他	3	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	463	△412
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	－	△7
自己株式の取得による支出	△0	△0
少数株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△56	△0
その他	△0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△57	△7
現金及び現金同等物に係る換算差額	156	132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△210	235
現金及び現金同等物の期首残高	2,338	2,128
現金及び現金同等物の期末残高	2,128	2,363