テセック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,141

674

減価償却費

67

113

のれん償却額

－

4

株式報酬費用

19

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

受取利息及び受取配当金

△100

△120

支払利息

－

1

為替差損益（△は益）

△97

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△1

有価証券償還損益（△は益）

△13

△115

固定資産除売却損益（△は益）

△1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△488

597

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100

1,093

仕入債務の増減額（△は減少）

△268

△145

未収消費税等の増減額（△は増加）

124

259

未収入金の増減額（△は増加）

△0

0

未払費用の増減額（△は減少）

13

△24

製品保証引当金の増減額（△は減少）

42

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△104

9

修繕引当金の増減額（△は減少）

△59

1

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△1

その他の流動資産の増減額（△は増加）

25

13

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△98

△154

小計

1,096

2,200

利息及び配当金の受取額

103

112

利息の支払額

－

△1

法人税等の還付額

－

0

法人税等の支払額

△328

△544

営業活動によるキャッシュ・フロー

871

1,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△163

△15

定期預金の払戻による収入

－

8

有価証券の取得による支出

－

△313

有価証券の売却及び償還による収入

764

1,142

投資有価証券の取得による支出

△275

△1,373

投資有価証券の売却及び償還による収入

142

23

有形固定資産の取得による支出

△64

△54

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△231

△292

保険積立金の積立による支出

△51

△72

保険積立金の解約による収入

27

71

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△22

その他

1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

149

△900

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△12

自己株式の取得による支出

△140

△99

配当金の支払額

△551

△382

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691

△495

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554

461

現金及び現金同等物の期首残高

3,048

3,602

現金及び現金同等物の期末残高

3,602

4,063