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テセックのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,456	2,141
減価償却費	65	67
減損損失	52	－
株式報酬費用	17	19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△113	△100
為替差損益（△は益）	△117	△97
投資有価証券売却損益（△は益）	△29	△4
有価証券償還損益（△は益）	－	△13
固定資産除売却損益（△は益）	4	△1
売上債権の増減額（△は増加）	922	△488
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,325	△100
仕入債務の増減額（△は減少）	53	△268
未収消費税等の増減額（△は増加）	△138	124
未収入金の増減額（△は増加）	△0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	6	13
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1	42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	15	△104
修繕引当金の増減額（△は減少）	17	△59
長期未払金の増減額（△は減少）	△3	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△24	25
その他の流動負債の増減額（△は減少）	80	△98
その他の固定資産の増減額（△は増加）	7	－
その他の固定負債の増減額（△は減少）	8	－
小計	1,955	1,096
利息及び配当金の受取額	109	103
法人税等の支払額	△619	△328
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,445	871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△163
定期預金の払戻による収入	178	－
有価証券の取得による支出	△425	－
有価証券の売却及び償還による収入	110	764
投資有価証券の取得による支出	△593	△275
投資有価証券の売却及び償還による収入	769	142
有形固定資産の取得による支出	△64	△64
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形固定資産の取得による支出	△82	△231
保険積立金の積立による支出	△61	△51
保険積立金の解約による収入	60	27
その他	△10	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△117	149
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△229	△140
配当金の支払額	△446	△551
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△676	△691
現金及び現金同等物に係る換算差額	163	224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	814	554
現金及び現金同等物の期首残高	2,233	3,048
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,048	※ 3,602