石井表記

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,724,542

2,018,282

減価償却費

520,579

553,283

減損損失

13,491

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,381

488

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,744

△1,426

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

30,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,518

17,999

受取利息及び受取配当金

△12,569

△15,065

助成金収入

△45,196

△43,554

支払利息

55,116

50,025

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,706

△2,099

有形固定資産除却損

2,704

533

シンジケートローン手数料

－

48,500

売上債権の増減額（△は増加）

△163,388

△983,830

棚卸資産の増減額（△は増加）

△302,165

△661,318

仕入債務の増減額（△は減少）

444,498

636,071

未払金の増減額（△は減少）

4,813

115,651

前受金の増減額（△は減少）

△410,163

379,147

その他

△16,008

△128,399

小計

1,804,154

2,014,289

利息及び配当金の受取額

12,569

15,065

利息の支払額

△56,475

△50,824

法人税等の支払額

△130,246

△274,515

助成金の受取額

45,196

43,554

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,675,198

1,747,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△430,530

△813,956

有形固定資産の売却による収入

82,062

5,265

無形固定資産の取得による支出

△34,191

△33,312

投資有価証券の取得による支出

△2,399

△2,397

貸付金の回収による収入

673

－

定期預金の預入による支出

△164,292

△458,951

定期預金の払戻による収入

164,115

196,127

その他

△5,715

△11,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△390,279

△1,118,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△579,456

－

長期借入れによる収入

－

2,051,500

長期借入金の返済による支出

△400,000

△2,577,000

リース債務の返済による支出

△70,065

△73,983

自己株式の取得による支出

△65

△58

配当金の支払額

△81,530

△81,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,131,118

△681,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

194,642

149,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

348,443

97,780

現金及び現金同等物の期首残高

2,346,533

2,694,976

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,694,976

※ 2,792,757