石井表記

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石井表記のキャッシュフロー計算書

（2021年1月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)	当連結会計年度 (自　2020年２月１日　至　2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	220,008	1,026,074
減価償却費	427,097	475,836
減損損失	18,500	47,735
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△13	4,254
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,883	6,026
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	43,449	△15,780
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△19	17
受取利息及び受取配当金	△7,863	△12,294
助成金収入	△5,696	△78,742
支払利息	52,238	57,607
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2,044
有形固定資産売却損益（△は益）	△7,103	△2,518
有形固定資産除却損	9,921	478
シンジケートローン手数料	62,040	－
売上債権の増減額（△は増加）	87,070	238,830
たな卸資産の増減額（△は増加）	△490,654	390,854
仕入債務の増減額（△は減少）	92,132	△271,137
未払金の増減額（△は減少）	△50,500	100,907
前受金の増減額（△は減少）	382,284	21,501
その他	△251,482	194,957
小計	586,293	2,182,563
利息及び配当金の受取額	7,863	12,294
利息の支払額	△52,493	△58,197
法人税等の支払額	△178,347	△92,145
助成金の受取額	5,696	78,742
営業活動によるキャッシュ・フロー	369,013	2,123,258


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)	当連結会計年度 (自　2020年２月１日　至　2021年１月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△456,010	△321,727
有形固定資産の売却による収入	24,001	26,283
無形固定資産の取得による支出	△184,181	△153,516
投資有価証券の取得による支出	△2,398	△32,397
投資有価証券の売却による収入	－	2,724
貸付けによる支出	－	△1,000
貸付金の回収による収入	－	326
定期預金の預入による支出	△109,560	△213,880
定期預金の払戻による収入	－	213,880
その他	△31,588	△25,889
投資活動によるキャッシュ・フロー	△759,737	△505,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	528,418	△301,542
長期借入れによる収入	3,341,960	－
長期借入金の返済による支出	△3,819,000	△422,000
リース債務の返済による支出	△2,301	△37,160
セール・アンド・リースバックによる収入	56,492	157,014
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△28,000	－
自己株式の取得による支出	－	△118
配当金の支払額	△40,766	△81,532
非支配株主への配当金の支払額	△5,618	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,185	△685,337
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21,673	2,646
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△381,212	935,370
現金及び現金同等物の期首残高	1,792,375	1,411,162
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,411,162	※ 2,346,533