石井表記

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

461,890

1,310,704

減価償却費

434,528

503,591

減損損失

16,639

3,383

のれん償却額

7,531

22,594

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△231

△381,958

賞与引当金の増減額（△は減少）

247

1,262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,708

37,701

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

382,013

受取利息及び受取配当金

△8,260

△6,109

支払利息

81,986

63,620

投資有価証券売却損益（△は益）

△73,894

△42,213

投資有価証券評価損益（△は益）

500

－

有形固定資産売却損益（△は益）

8,999

△617

有形固定資産除却損

2,776

15,094

シンジケートローン手数料

75,835

－

売上債権の増減額（△は増加）

△453,032

187,576

たな卸資産の増減額（△は増加）

△898,213

△35,812

仕入債務の増減額（△は減少）

698,216

△206,089

未払金の増減額（△は減少）

△24,322

96,928

前受金の増減額（△は減少）

667,618

△377,271

その他

△28,485

162,111

小計

991,039

1,736,508

利息及び配当金の受取額

8,319

6,110

利息の支払額

△69,375

△64,213

法人税等の支払額

△70,247

△173,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

859,734

1,504,530

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△412,706

△614,522

有形固定資産の売却による収入

11,959

4,681

無形固定資産の取得による支出

△16,151

△18,707

投資有価証券の取得による支出

△2,410

△2,411

投資有価証券の売却による収入

112,432

66,559

貸付けによる支出

△500

－

貸付金の回収による収入

2,066

576

定期預金の預入による支出

－

△59,389

定期預金の払戻による収入

148,339

－

子会社持分の取得による収入

25,475

－

その他

△13,607

△13,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,103

△636,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△507,742

290,551

長期借入れによる収入

4,724,164

－

長期借入金の返済による支出

△3,806,884

△462,000

リース債務の返済による支出

△139,827

△83,755

長期未払金の返済による支出

△729,942

－

自己株式の取得による支出

－

△162

優先株式の取得による支出

△801,012

△953,378

配当金の支払額

△20,906

△10,980

非支配株主への配当金の支払額

△9,066

△4,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,291,217

△1,224,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51,809

5,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△628,395

△351,306

現金及び現金同等物の期首残高

2,208,534

1,580,139

現金及び現金同等物の期末残高

1,580,139

1,228,832