石井表記

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,004,490

726,780

減価償却費

288,787

447,762

減損損失

－

10,778

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△246,737

△968,514

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

9,290

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△476,678

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

554,954

△64,277

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

932,217

受取利息及び受取配当金

△15,798

△4,433

支払利息

110,521

118,393

投資有価証券売却損益（△は益）

△121,438

△79,662

有形固定資産売却損益（△は益）

△74,305

1,425

有形固定資産除却損

319

1,568

負ののれん発生益

△242,035

－

売上債権の増減額（△は増加）

141,549

△141,519

たな卸資産の増減額（△は増加）

△158,452

245,586

仕入債務の増減額（△は減少）

145,447

△119,247

前受金の増減額（△は減少）

520,459

△258,195

その他

23,586

51,709

小計

1,454,667

909,661

利息及び配当金の受取額

15,803

4,375

利息の支払額

△110,084

△117,729

法人税等の支払額

△35,917

△103,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,324,469

692,718

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,948

△260,807

有形固定資産の売却による収入

189,541

7,287

有形固定資産売却費用

△62,000

－

無形固定資産の取得による支出

△8,522

△19,717

投資有価証券の取得による支出

△2,403

△2,903

投資有価証券の売却による収入

171,101

102,306

貸付けによる支出

△30,835

△2,836

貸付金の回収による収入

2,755

37,422

定期預金の預入による支出

－

△125,150

定期預金の担保差入れによる支出

－

△148,339

子会社持分の取得による収入

55,468

－

その他

△112

9,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

256,045

△402,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△618,988

△524,067

長期借入金の返済による支出

△34,801

△260,383

リース債務の増加による収入

－

52,024

リース債務の返済による支出

△104,675

△215,038

長期未払金の返済による支出

△14,577

△109,071

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

－

△44,964

少数株主への配当金の支払額

－

△8,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

△773,044

△1,109,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,742

13,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

887,213

△805,818

現金及び現金同等物の期首残高

2,127,139

3,014,352

現金及び現金同等物の期末残高

3,014,352

2,208,534