石井表記

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△53,213

1,004,490

減価償却費

344,796

288,787

減損損失

63,014

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,608

△246,737

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△42,336

△476,678

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

554,954

受取利息及び受取配当金

△22,150

△15,798

支払利息

120,961

110,521

投資有価証券売却損益（△は益）

△60,748

△121,438

投資有価証券評価損益（△は益）

2,910

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,705

△74,305

有形固定資産除却損

11,621

319

負ののれん発生益

△45,524

△242,035

補助金収入

△6,040

－

売上債権の増減額（△は増加）

184,653

141,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

△303,965

△158,452

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,624

145,447

前受金の増減額（△は減少）

984

520,459

その他

108,091

23,586

小計

211,117

1,454,667

利息及び配当金の受取額

22,934

15,803

利息の支払額

△120,683

△110,084

補助金の受取額

6,040

－

法人税等の支払額

△25,262

△35,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,146

1,324,469

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

130,000

－

有形固定資産の取得による支出

△73,208

△58,948

有形固定資産の売却による収入

3,305

189,541

有形固定資産売却収入の前受け

186,000

－

有形固定資産売却費用の前払い

△93,000

－

有形固定資産売却費用

－

△62,000

無形固定資産の取得による支出

△1,484

△8,522

投資有価証券の取得による支出

△2,404

△2,403

投資有価証券の売却による収入

117,991

171,101

貸付けによる支出

△6,405

△30,835

貸付金の回収による収入

1,712

2,755

子会社株式の取得による支出

△56,000

－

子会社持分の取得による収入

－

55,468

その他

△1,259

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

205,246

256,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△279,091

△618,988

長期借入金の返済による支出

△34,446

△34,801

リース債務の返済による支出

△101,803

△104,675

長期未払金の返済による支出

△83,584

△14,577

配当金の支払額

△10,081

－

自己株式の取得による支出

△13

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△509,020

△773,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

71,256

79,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138,371

887,213

現金及び現金同等物の期首残高

2,198,543

2,127,139

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

66,967

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,127,139

3,014,352