石井表記

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,513

1,103

減価償却費

613

641

減損損失

208

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△43

受取利息及び受取配当金

△60

△100

助成金収入

△54

△65

支払利息

45

42

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

1

有形固定資産除却損

3

1

売上債権の増減額（△は増加）

△507

1,195

棚卸資産の増減額（△は増加）

325

352

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,007

△261

未払金の増減額（△は減少）

△133

△26

前受金の増減額（△は減少）

△260

△73

その他

91

△281

小計

736

2,486

利息及び配当金の受取額

60

99

利息の支払額

△46

△42

法人税等の支払額

△243

△317

助成金の受取額

54

65

営業活動によるキャッシュ・フロー

561

2,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△462

△431

有形固定資産の売却による収入

3

8

無形固定資産の取得による支出

△17

△7

投資有価証券の取得による支出

△2

△12

定期預金の預入による支出

△3,366

△2,716

定期預金の払戻による収入

2,420

2,547

その他

14

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,412

△626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700

△1,163

長期借入金の返済による支出

△420

△421

リース債務の返済による支出

△76

△78

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△81

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

122

△1,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

161

222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△566

102

現金及び現金同等物の期首残高

2,792

2,226

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,226

※ 2,329