石井表記

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石井表記のキャッシュフロー計算書

（2024年1月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)	当連結会計年度 (自　2023年２月１日　至　2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,018,282	1,513,176
減価償却費	553,283	613,395
減損損失	－	208,028
貸倒引当金の増減額（△は減少）	488	2,129
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,426	5,041
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30,000	△30,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,999	△14,855
受取利息及び受取配当金	△15,065	△60,555
助成金収入	△43,554	△54,045
支払利息	50,025	45,933
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,099	△3,103
有形固定資産除却損	533	3,283
シンジケートローン手数料	48,500	－
売上債権の増減額（△は増加）	△983,830	△507,335
棚卸資産の増減額（△は増加）	△661,318	325,306
仕入債務の増減額（△は減少）	636,071	△1,007,833
未払金の増減額（△は減少）	115,651	△133,823
前受金の増減額（△は減少）	379,147	△260,150
その他	△128,399	91,913
小計	2,014,289	736,504
利息及び配当金の受取額	15,065	60,488
利息の支払額	△50,824	△46,217
法人税等の支払額	△274,515	△243,279
助成金の受取額	43,554	54,045
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,747,570	561,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△813,956	△462,328
有形固定資産の売却による収入	5,265	3,103
無形固定資産の取得による支出	△33,312	△17,866
投資有価証券の取得による支出	△2,397	△2,398
定期預金の預入による支出	△458,951	△3,366,808
定期預金の払戻による収入	196,127	2,420,023
その他	△11,418	14,237
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,118,644	△1,412,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	700,000
長期借入れによる収入	2,051,500	－
長期借入金の返済による支出	△2,577,000	△420,000
リース債務の返済による支出	△73,983	△76,069
自己株式の取得による支出	△58	△18
配当金の支払額	△81,529	△81,528
財務活動によるキャッシュ・フロー	△681,071	122,382
現金及び現金同等物に係る換算差額	149,925	161,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	97,780	△566,342
現金及び現金同等物の期首残高	2,694,976	2,792,757
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,792,757	※ 2,226,415