東京機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 715,425 | 104,114 |
| 減価償却費 | 154,958 | 142,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,254 | 3,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,621 | 13,803 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | 25,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △37,461 | △5,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △77,925 | △84,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △13,677 | △586 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △17,089 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,060 | △6,058 |
| 支払利息 | 9,382 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | △314 | △551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △3,297 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △250 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 13,622 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 12,818 |
| 訴訟関連費用 | 49,479 | 78,354 |
| アドバイザリー費用 | 38,833 | 14,381 |
| 特別功労金 | 7,350 | － |
| 合併関連費用 | － | 6,658 |
| 子会社整理損 | － | 437,559 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,035,302 | 1,794,198 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,196,172 | △733,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 126,383 | 10,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 645,938 | △131,575 |
| その他 | △398,698 | 890,759 |
| 小計 | 5,534,184 | 2,568,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,060 | 6,058 |
| 利息の支払額 | △6,576 | △174 |
| 法人税等の支払額 | △23,713 | △193,128 |
| 法人税等の還付額 | 51,305 | 2,149 |
| 訴訟関連費用の支払額 | △49,479 | △78,354 |
| アドバイザリー費用の支払額 | △38,833 | △14,381 |
| 合併関連費用の支払額 | － | △6,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,472,948 | 2,283,633 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,600 | △3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,747 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △14,321 | △30,552 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,875 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △19,477 | 10,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,523 | △20,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,452,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △439 | △542 |
| リース債務の返済による支出 | △14,070 | △12,215 |
| 配当金の支払額 | △734 | △19 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,082 | △2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,469,926 | △14,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,634 | 1,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,972,132 | 2,249,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,638 | 6,241,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,241,771 | 8,491,538 |
