東京機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,008,797 | △1,084,033 |
| 減価償却費 | 228,583 | 213,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | 3,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,668 | 16,249 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △47,878 | △34,581 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △9,487 | △4,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,112 | △112,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △38,572 | 3,154 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △826 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,096 | △9,912 |
| 為替差損益（△は益） | △97 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △42,982 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | △447,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,290,880 | 1,068,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △690,540 | △348,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △536,219 | 270,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △472,926 | 791,585 |
| 会員権評価損 | － | 4,350 |
| 本社移転損失 | － | 2,014 |
| その他 | △74,082 | △365,667 |
| 小計 | 214,985 | 413,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,096 | 9,927 |
| 利息の支払額 | － | △1,117 |
| 法人税等の支払額 | △139,107 | △387,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,974 | 35,022 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 183,169 | 150,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,375 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △42,954 | △108,721 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 449,254 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △135,296 | 74,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 579,548 | 115,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △265 | △333 |
| リース債務の返済による支出 | △17,813 | △12,651 |
| 配当金の支払額 | △31 | △94,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,775 | △2,498 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △74,838 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,687 | △109,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,605 | △1,727 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,441 | 39,275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,699,550 | 4,282,992 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,282,992 | 4,322,267 |
