東京機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △446,578 | 1,008,797 |
| 減価償却費 | 264,340 | 228,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,307 | 1,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,960 | 55,668 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,993 | △47,878 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △137,631 | △9,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58,002 | 12,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,007 | △38,572 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 59,500 | △826 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,140 | △21,096 |
| 為替差損益（△は益） | 10,680 | △97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14,354 | △42,982 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 958 | △447,482 |
| 環境対策引当金繰入額 | 59,500 | － |
| 事業構造改革費用 | 671,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,382,826 | 1,290,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △553,974 | △690,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,723 | △536,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △555,787 | △472,926 |
| その他 | 582,068 | △74,082 |
| 小計 | △2,032,585 | 214,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,140 | 21,096 |
| 法人税等の支払額 | △176,229 | △139,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,180,674 | 96,974 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34,893 | 183,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218,847 | 125,375 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △120,803 | △42,954 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,984 | 449,254 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 212,525 | △135,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395,448 | 579,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 66 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,075 | △265 |
| リース債務の返済による支出 | △10,575 | △17,813 |
| 配当金の支払額 | △10 | △31 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,330 | △2,775 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △74,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,925 | △95,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,567 | 2,605 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,814,718 | 583,441 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,514,269 | 3,699,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,699,550 | 4,282,992 |
