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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△765,118
715,425
減価償却費
184,210
154,958
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,170
△2,254
賞与引当金の増減額（△は減少）
42,113
93,621
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△22,812
1,447
受注損失引当金の増減額（△は減少）
67,561
△37,461
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△405,526
△77,925
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,631
△13,677
環境対策引当金の増減額（△は減少）
－
△17,089
受取利息及び受取配当金
△6,043
△6,060
支払利息
43,165
9,382
為替差損益（△は益）
△295
△314
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△250
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△169,927
13,622
環境対策引当金戻入益
△32,444
事業構造改革費用
109,744
訴訟関連費用
113,172
49,479
アドバイザリー費用
359,641
38,833
特別功労金
7,350
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,203,934
3,035,302
契約負債の増減額（△は減少）
△47,863
1,196,172
棚卸資産の増減額（△は増加）
79,513
126,383
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,123,798
645,938
その他
△294,597
△398,698
小計
△1,673,171
5,534,184
利息及び配当金の受取額
6,043
6,060
利息の支払額
△48,087
△6,576
法人税等の支払額
△88,284
△23,713
法人税等の還付額
42,908
51,305
訴訟関連費用の支払額
△113,172
△49,479
アドバイザリー費用の支払額
△359,641
△38,833
△2,233,405
5,472,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△3,600
有形及び無形固定資産の取得による支出
△108,771
△14,321
有形及び無形固定資産の売却による収入
349,800
3,875
投資その他の資産の増減額（△は増加）
8,414
△19,477
245,842
△33,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△547,400
△1,452,600
自己株式の取得による支出
△1,955
△439
リース債務の返済による支出
△13,285
△14,070
配当金の支払額
△91
△734
非支配株主への配当金の支払額
△2,082
937,267
△1,469,926
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,912
2,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,047,382
3,972,132
現金及び現金同等物の期首残高
3,317,021
2,269,638
現金及び現金同等物の期末残高
6,241,771
