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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
410,460
△765,118
減価償却費
197,860
184,210
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,452
△1,170
賞与引当金の増減額（△は減少）
△259,355
42,113
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△5,672
△22,812
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△2,085
67,561
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△267,675
△405,526
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,456
△6,631
受取利息及び受取配当金
△6,055
△6,043
支払利息
99
43,165
為替差損益（△は益）
△178
△295
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△14,245
△169,927
環境対策引当金戻入益
－
△32,444
訴訟関連費用
113,172
事業構造改革費用
109,744
アドバイザリー費用
359,641
売上債権の増減額（△は増加）
△1,732,156
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,203,934
前受金の増減額（△は減少）
244,084
契約負債の増減額（△は減少）
△47,863
棚卸資産の増減額（△は増加）
186,465
79,513
仕入債務の増減額（△は減少）
△809,484
△2,123,798
その他
395,871
△294,597
小計
△1,672,060
△1,673,171
利息及び配当金の受取額
6,055
6,043
利息の支払額
△2,074
△48,087
法人税等の支払額
△91,765
△88,284
法人税等の還付額
62,217
42,908
訴訟関連費用の支払額
△113,172
アドバイザリー費用の支払額
△359,641
△1,697,627
△2,233,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
246,399
△3,600
有形及び無形固定資産の取得による支出
△87,820
△108,771
有形及び無形固定資産の売却による収入
19,484
349,800
投資その他の資産の増減額（△は増加）
29,325
8,414
207,389
245,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△547,400
自己株式の取得による支出
△171
△1,955
リース債務の返済による支出
△13,467
△13,285
配当金の支払額
△843
△91
非支配株主への配当金の支払額
△2,082
483,435
937,267
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,556
2,912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,005,246
△1,047,382
現金及び現金同等物の期首残高
4,322,267
3,317,021
現金及び現金同等物の期末残高
2,269,638
