東京機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 104,114 | 676,799 |
| 減価償却費 | 142,117 | 154,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,066 | △2,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,803 | 57,010 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,749 | △28,651 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △5,882 | △24,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △84,380 | 13,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △586 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | △5,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,058 | △10,272 |
| 支払利息 | 174 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | △551 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,297 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,639 |
| 環境対策引当金戻入益 | － | △3,398 |
| 事業構造改革費用 | 12,818 | － |
| 訴訟関連費用 | 78,354 | 74,752 |
| アドバイザリー費用 | 14,381 | － |
| 合併関連費用 | 6,658 | 359 |
| 子会社整理損 | 437,559 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,794,198 | △323,977 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △733,862 | 305,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,560 | 2,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △131,575 | △831,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | △675,629 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △173,437 |
| その他 | 890,759 | 122,838 |
| 小計 | 2,568,123 | △668,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,058 | 10,272 |
| 利息の支払額 | △174 | △130 |
| 法人税等の支払額 | △193,128 | △156,881 |
| 法人税等の還付額 | 2,149 | 19,863 |
| 訴訟関連費用の支払額 | △78,354 | △74,752 |
| アドバイザリー費用の支払額 | △14,381 | － |
| 合併関連費用の支払額 | △6,658 | △359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283,633 | △870,116 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,600 | △3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,747 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △30,552 | △109,636 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 606 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,323 | 39,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,080 | △72,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △542 | △343 |
| リース債務の返済による支出 | △12,215 | △12,144 |
| 配当金の支払額 | △19 | △3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,082 | △2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,858 | △14,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,073 | △49 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,249,767 | △957,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,241,771 | 8,491,538 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,491,538 | 7,533,940 |
