明治機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△992,445

△93,371

減価償却費

77,107

122,805

のれん償却額

1,002

1,002

工事遅延損害金

126,000

-

減損損失

-

123,611

固定資産売却損益（△は益）

△231,280

△277,488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

315,611

△339

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,287

△23,256

工事損失引当金の増減額（△は減少）

318,780

△233,284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,092

△1,193

受取利息及び受取配当金

△15,409

△15,695

支払利息

15,145

14,953

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,652

△2,024

売上債権の増減額（△は増加）

83,482

342,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,321,973

444,483

前受金の増減額（△は減少）

△262,229

△554,309

仕入債務の増減額（△は減少）

1,150,322

△1,404,255

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,910

436

前渡金の増減額（△は増加）

△164,938

△276,135

その他

△115,870

△94,209

小計

1,665,068

△1,925,830

利息及び配当金の受取額

15,409

15,695

利息の支払額

△13,872

△14,306

法人税等の支払額

△38,408

△10,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,628,196

△1,935,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△700

△222,573

定期預金の払戻による収入

53,849

51,363

投資有価証券の取得による支出

△4,126

-

投資有価証券の売却による収入

10,300

3,400

有形固定資産の取得による支出

△279,115

△98,888

有形固定資産の除却による支出

-

△8,192

有形固定資産の売却による収入

865,681

245,193

無形固定資産の取得による支出

△30,574

△30,314

その他

△26,020

802

投資活動によるキャッシュ・フロー

589,293

△59,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△230,000

△20,000

長期借入れによる収入

-

320,000

リース債務の返済による支出

△1,297

△4,230

配当金の支払額

△57,697

△559

自己株式の取得による支出

-

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△288,994

295,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,071

45,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,933,566

△1,653,285

現金及び現金同等物の期首残高

2,327,809

4,261,375

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,261,375

※ 2,608,090