明治機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△173,253

△992,445

減価償却費

52,878

77,107

のれん償却額

1,002

1,002

工事遅延損害金

－

126,000

固定資産売却損益（△は益）

△629

△231,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,029

315,611

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,893

38,287

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,159

318,780

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,167

4,092

受取利息及び受取配当金

△14,950

△15,409

支払利息

18,002

15,145

投資有価証券売却損益（△は益）

△480

△1,652

投資有価証券評価損

271,224

-

売上債権の増減額（△は増加）

549,996

83,482

たな卸資産の増減額（△は増加）

307,738

1,321,973

前受金の増減額（△は減少）

825,583

△262,229

仕入債務の増減額（△は減少）

△494,677

1,150,322

未払消費税等の増減額（△は減少）

182,837

△2,910

前渡金の増減額（△は増加）

△41,225

△164,938

その他

△204,108

△115,870

小計

1,241,008

1,665,068

利息及び配当金の受取額

14,957

15,409

利息の支払額

△18,908

△13,872

法人税等の支払額

31,936

△38,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,268,993

1,628,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△53,678

△700

定期預金の払戻による収入

53,677

53,849

投資有価証券の取得による支出

△65,773

△4,126

投資有価証券の売却による収入

68,540

10,300

有形固定資産の取得による支出

△263,652

△279,115

有形固定資産の売却による収入

51,736

865,681

無形固定資産の取得による支出

△94,270

△30,574

その他

△75,887

△26,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379,308

589,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△160,000

△230,000

リース債務の返済による支出

△4,115

△1,297

配当金の支払額

△44,769

△57,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△208,884

△288,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,097

5,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

678,702

1,933,566

現金及び現金同等物の期首残高

1,649,106

2,327,809

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,327,809

※ 4,261,375