明治機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△32,610

145,953

減価償却費

44,984

41,979

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35,651

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,116

△2,150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,499

△23,290

受取利息及び受取配当金

△4,478

△9,515

支払利息

16,175

9,680

土地売却損益（△は益）

－

△21,298

受取和解金

－

△10,000

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,118

持分法による投資損益（△は益）

20,686

7,590

株式交付費

－

5,106

保険解約益

△50,433

－

固定資産除却損

190

－

売上債権の増減額（△は増加）

△359,119

△958,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

181,991

12,735

前受金の増減額（△は減少）

△114,138

△70,855

仕入債務の増減額（△は減少）

141,824

683,693

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,352

△13,893

その他

91,055

2,298

小計

△54,554

△205,306

利息及び配当金の受取額

4,478

9,515

利息の支払額

△16,175

△9,643

和解金の受取額

－

10,000

法人税等の支払額

△575

△9,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

△66,826

△205,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△58,167

定期預金の払戻による収入

180,012

62,167

投資有価証券の売却による収入

－

6,393

有形固定資産の取得による支出

△10,724

△20,503

無形固定資産の取得による支出

△987

△200

有形固定資産の売却による収入

－

20,099

保険積立金の解約による収入

120,732

－

その他

4,362

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

293,395

9,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△8,800

△400,000

長期借入金の返済による支出

△758,081

△191,160

リース債務の返済による支出

△16,192

△13,856

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

新株の発行による収入

－

348,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△753,073

423,276

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,629

△4,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△518,874

223,087

現金及び現金同等物の期首残高

1,046,521

527,646

現金及び現金同等物の期末残高

※ 527,646

※ 750,734