明治機械

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明治機械のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△366,489	△32,610
減価償却費	46,309	44,984
負ののれん償却額	△4,837	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23,117	△35,651
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,717	1,116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,499	28,499
受取利息及び受取配当金	△8,968	△4,478
支払利息	26,448	16,175
投資有価証券売却損益（△は益）	51,085	－
持分法による投資損益（△は益）	10,170	20,686
保険解約益	－	△50,433
固定資産除却損	0	190
子会社清算損益（△は益）	△4,650	－
売上債権の増減額（△は増加）	270,684	△359,119
たな卸資産の増減額（△は増加）	252,835	181,991
前受金の増減額（△は減少）	253,633	△114,138
仕入債務の増減額（△は減少）	△433,717	141,824
未払消費税等の増減額（△は減少）	11,687	15,352
その他	55,144	91,055
小計	157,000	△54,554
利息及び配当金の受取額	8,968	4,478
利息の支払額	△27,354	△16,175
課徴金の支払額	△82,710	－
法人税等の支払額	△27,848	△5,067
法人税等の還付額	3,884	4,492
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,940	△66,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△50,000	－
定期預金の払戻による収入	－	180,012
投資有価証券の取得による支出	△4,200	－
投資有価証券の売却による収入	321,017	－
貸付けによる支出	－	△371
貸付金の回収による収入	375	718
有形固定資産の取得による支出	△31,731	△10,724
無形固定資産の取得による支出	△207	△987
保険積立金の解約による収入	－	120,732
その他	△6,626	4,014
投資活動によるキャッシュ・フロー	228,626	293,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	30,000	50,000
短期借入金の返済による支出	△212,430	△8,800
長期借入れによる収入	550,000	－
長期借入金の返済による支出	△587,016	△758,081
リース債務の返済による支出	△15,542	△16,192
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△254,988	△753,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,215	7,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,794	△518,874
現金及び現金同等物の期首残高	1,036,459	1,046,521
連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,731	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,046,521	※ 527,646