帝国電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,932,903

5,664,495

減価償却費

922,174

992,986

のれん償却額

160,129

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60,986

84,133

退職給付に係る資産又は負債の増減額

18,993

19,503

受取利息及び受取配当金

△95,176

△149,146

支払利息

17,394

35,044

為替差損益（△は益）

△66,534

△33,084

売上債権の増減額（△は増加）

△12,244

△744,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

△632,941

△554,946

仕入債務の増減額（△は減少）

737,615

△180,236

有形固定資産売却損益（△は益）

22,206

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,360

△194,188

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,141

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△78,875

620,029

未払消費税等の増減額（△は減少）

△126,853

36,345

その他の流動負債の増減額（△は減少）

428,927

246,485

その他

34,178

△113,654

小計

4,321,523

5,730,962

利息及び配当金の受取額

95,176

149,146

利息の支払額

△17,394

△35,044

法人税等の支払額

△632,681

△991,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,766,624

4,853,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△573,632

△331,958

定期預金の払戻による収入

3,398

585,027

有形固定資産の取得による支出

△898,886

△359,297

無形固定資産の取得による支出

△38,863

△14,986

投資有価証券の取得による支出

△2,783

△2,810

投資有価証券の売却による収入

5,109

401,693

貸付けによる支出

△5,915

△1,492

貸付金の回収による収入

3,464

3,116

その他

33,184

2,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,474,924

281,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△109,445

△138,603

自己株式の取得による支出

△864,034

△1,862,976

配当金の支払額

△698,399

△1,692,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,651,878

△3,713,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

586,193

445,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,226,015

1,866,985

現金及び現金同等物の期首残高

11,810,351

13,036,366

現金及び現金同等物の期末残高

13,036,366

14,903,351