帝国電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,493,877

2,932,903

減価償却費

978,232

922,174

のれん償却額

151,645

160,129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,955

60,986

退職給付に係る資産又は負債の増減額

25,567

18,993

受取利息及び受取配当金

△58,809

△95,176

支払利息

19,017

17,394

為替差損益（△は益）

△12,731

△66,534

売上債権の増減額（△は増加）

961,868

△12,244

棚卸資産の増減額（△は増加）

543,428

△632,941

仕入債務の増減額（△は減少）

△271,347

737,615

有形固定資産売却損益（△は益）

－

22,206

投資有価証券売却損益（△は益）

19,550

△1,360

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△721,493

△78,875

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,494

△126,853

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△78,932

428,927

その他

73,858

34,178

小計

4,211,183

4,321,523

利息及び配当金の受取額

59,019

95,176

利息の支払額

△19,017

△17,394

法人税等の支払額

△661,601

△632,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,589,583

3,766,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△733,527

△573,632

定期預金の払戻による収入

924,985

3,398

有形固定資産の取得による支出

△492,555

△898,886

無形固定資産の取得による支出

△62,001

△38,863

投資有価証券の取得による支出

△3,716

△2,783

投資有価証券の売却による収入

79,817

5,109

貸付けによる支出

△3,712

△5,915

貸付金の回収による収入

4,131

3,464

その他

11,171

33,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△275,407

△1,474,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△130,237

20,000

リース債務の返済による支出

△135,212

△109,445

自己株式の取得による支出

△73,127

△864,034

配当金の支払額

△767,698

△698,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,106,277

△1,651,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,690

586,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,240,588

1,226,015

現金及び現金同等物の期首残高

9,569,763

11,810,351

現金及び現金同等物の期末残高

11,810,351

13,036,366