帝国電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,365,775

3,852,621

減価償却費

1,023,457

1,107,010

のれん償却額

168,612

163,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75,691

212,867

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△631,366

15,018

受取利息及び受取配当金

△60,123

△52,285

支払利息

18,448

28,291

為替差損益（△は益）

△15,198

18,641

売上債権の増減額（△は増加）

△856,977

△328,835

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,368,586

703,032

仕入債務の増減額（△は減少）

768,476

△708,942

投資有価証券売却損益（△は益）

△139,841

△45,414

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△78,792

85,989

未払消費税等の増減額（△は減少）

△92,912

119,672

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,168,315

△673,135

その他

△35,405

△50,661

小計

2,158,190

4,447,181

利息及び配当金の受取額

60,121

52,287

利息の支払額

△18,448

△28,291

法人税等の支払額

△804,723

△998,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,395,139

3,472,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,133

△783,559

定期預金の払戻による収入

21,580

43,816

有形固定資産の取得による支出

△982,845

△664,554

無形固定資産の取得による支出

△55,093

△135,198

投資有価証券の取得による支出

△4,321

△3,820

投資有価証券の売却による収入

183,516

257,386

貸付けによる支出

△3,060

△4,600

貸付金の回収による収入

7,645

6,879

その他

9,959

23,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830,751

△1,260,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△131,600

136,064

リース債務の返済による支出

△147,260

△174,491

長期借入金の返済による支出

△33,390

－

自己株式の取得による支出

△73

△118,021

配当金の支払額

△474,205

△533,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

△786,530

△690,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

△103,886

△110,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△326,027

1,411,187

現金及び現金同等物の期首残高

8,484,603

8,158,575

現金及び現金同等物の期末残高

8,158,575

9,569,763