帝国電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,030,492

1,984,292

減価償却費

724,161

841,590

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73,135

△2,052

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△76,677

－

退職給付に係る資産又は負債の増減額

15,381

21,425

受取利息及び受取配当金

△45,852

△47,815

支払利息

39,908

33,676

為替差損益（△は益）

△222,198

61,991

売上債権の増減額（△は増加）

△47,432

△343,569

たな卸資産の増減額（△は増加）

99,603

△354,210

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,286

△162,148

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△93,423

△113,706

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,075

31,978

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△136,646

△259,577

その他

△131,153

73,729

小計

3,131,816

1,765,602

利息及び配当金の受取額

45,363

48,298

利息の支払額

△39,908

△33,676

法人税等の支払額

△936,976

△988,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,200,295

792,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△369,269

△4,850

定期預金の払戻による収入

172,717

190,473

有価証券の取得による支出

△600,000

－

有価証券の償還による収入

－

600,000

有形固定資産の取得による支出

△540,784

△1,185,086

無形固定資産の取得による支出

△26,102

△340,918

投資有価証券の取得による支出

△15,650

△14,799

貸付けによる支出

△7,678

△8,152

貸付金の回収による収入

8,923

9,508

その他

4,789

12,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,373,056

△740,826

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△88,042

482,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△138,669

△175,932

株式の発行による収入

1,990,823

－

自己株式の取得による支出

△176

－

自己株式の処分による収入

929,004

－

配当金の支払額

△231,449

△285,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,461,490

20,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

377,404

△117,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,666,133

△45,105

現金及び現金同等物の期首残高

5,924,267

9,590,401

現金及び現金同等物の期末残高

9,590,401

9,545,296