帝国電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,206,425

3,030,492

減価償却費

628,677

724,161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63,705

△73,135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△54,094

△76,677

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△23,953

15,381

受取利息及び受取配当金

△41,136

△45,852

支払利息

35,533

39,908

為替差損益（△は益）

△219,836

△222,198

有形固定資産売却損益（△は益）

△32,694

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,257,957

△47,432

たな卸資産の増減額（△は増加）

246,327

99,603

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,774

△27,286

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△72,282

△93,423

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,114

76,075

その他の流動負債の増減額（△は減少）

74,952

△136,646

その他

△131,829

△131,153

小計

3,903,860

3,131,816

利息及び配当金の受取額

41,136

45,363

利息の支払額

△35,533

△39,908

法人税等の支払額

△1,051,862

△936,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,857,600

2,200,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△280,947

△369,269

定期預金の払戻による収入

62,559

172,717

有価証券の取得による支出

－

△600,000

有形固定資産の取得による支出

△552,429

△540,784

有形固定資産の売却による収入

42,706

－

無形固定資産の取得による支出

△142,717

△26,102

投資有価証券の取得による支出

△14,797

△15,650

貸付けによる支出

△10,971

△7,678

貸付金の回収による収入

8,488

8,923

その他

2,033

4,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△886,075

△1,373,056

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△104,040

△88,042

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△93,063

△138,669

株式の発行による収入

－

1,990,823

自己株式の取得による支出

△196

△176

自己株式の処分による収入

－

929,004

配当金の支払額

△218,251

△231,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△415,552

2,461,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

429,013

377,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,984,986

3,666,133

現金及び現金同等物の期首残高

3,939,281

5,924,267

現金及び現金同等物の期末残高

5,924,267

9,590,401