帝国電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,664,495

4,871,954

関係会社整理損

－

570,889

減価償却費

992,986

1,055,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

84,133

△13,837

退職給付に係る資産又は負債の増減額

19,503

△10,909

受取利息及び受取配当金

△149,146

△178,247

支払利息

35,044

34,061

為替差損益（△は益）

△33,084

△98,121

売上債権の増減額（△は増加）

△744,944

△1,138,264

棚卸資産の増減額（△は増加）

△554,946

△304,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△180,236

△216,677

投資有価証券売却損益（△は益）

△194,188

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,141

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

620,029

△214,554

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,345

78,266

その他の流動負債の増減額（△は減少）

246,485

△365,329

その他

△113,654

△130,646

小計

5,730,962

3,939,963

利息及び配当金の受取額

149,146

176,739

利息の支払額

△35,044

△34,061

法人税等の支払額

△991,864

△1,687,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,853,199

2,395,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△331,958

△2,468,468

定期預金の払戻による収入

585,027

328,807

有形固定資産の取得による支出

△359,297

△785,639

無形固定資産の取得による支出

△14,986

△54,523

投資有価証券の取得による支出

△2,810

△3,039

投資有価証券の売却による収入

401,693

－

貸付けによる支出

△1,492

△3,784

貸付金の回収による収入

3,116

3,531

その他

2,629

9,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

281,920

△2,973,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△320,000

リース債務の返済による支出

△138,603

△270,480

自己株式の取得による支出

△1,862,976

△1,599,967

配当金の支払額

△1,692,042

△1,885,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,713,623

△4,076,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

445,488

585,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,866,985

△4,068,940

現金及び現金同等物の期首残高

13,036,366

14,903,351

現金及び現金同等物の期末残高

14,903,351

10,834,410