帝国電機製作所

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帝国電機製作所のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,871,954	5,918,008
関係会社整理損	570,889	472,968
減価償却費	1,055,503	961,829
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△13,837	△43,977
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△10,909	△160,853
受取利息及び受取配当金	△178,247	△164,508
支払利息	34,061	18,703
為替差損益（△は益）	△98,121	12,297
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△108,652
有形固定資産売却損益（△は益）	－	14,238
売上債権の増減額（△は増加）	△1,138,264	112,277
棚卸資産の増減額（△は増加）	△304,123	△473,174
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△214,554	△16,066
仕入債務の増減額（△は減少）	△216,677	△127,192
未払消費税等の増減額（△は減少）	78,266	△7,761
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△365,329	△373,577
その他	△130,646	△734,113
小計	3,939,963	5,300,444
利息及び配当金の受取額	176,739	166,463
利息の支払額	△34,061	△18,703
法人税等の支払額	△1,687,541	△1,503,537
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,395,100	3,944,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,468,468	△1,758,677
定期預金の払戻による収入	328,807	3,877,513
有形固定資産の取得による支出	△785,639	△998,127
有形固定資産の売却による収入	9,759	204,933
無形固定資産の取得による支出	△54,523	△41,099
投資有価証券の取得による支出	△3,039	△1,617
投資有価証券の売却による収入	－	189,231
貸付けによる支出	△3,784	△5,725
貸付金の回収による収入	3,531	4,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,973,355	1,470,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△320,000	－
長期借入金の返済による支出	－	△88,690
リース債務の返済による支出	△270,480	△516,957
自己株式の取得による支出	△1,599,967	△2,477,168
配当金の支払額	△1,885,626	△1,531,720
非支配株主への配当金の支払額	－	△92,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,076,074	△4,706,674
現金及び現金同等物に係る換算差額	585,389	455,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,068,940	1,164,198
現金及び現金同等物の期首残高	14,903,351	10,834,410
現金及び現金同等物の期末残高	10,834,410	11,998,609