月島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,460 | 7,376 |
| 減価償却費 | 3,037 | 3,425 |
| 減損損失 | － | 1,646 |
| のれん償却額 | 150 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △527 | △244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | △261 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 60 | △47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 220 | △117 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 321 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △534 | △938 |
| 支払利息 | 118 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | △24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 157 | △325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11 | △739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △607 | △23,215 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △665 | 1,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96 | △924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,687 | 1,787 |
| その他 | 2,462 | 4,621 |
| 小計 | 11,411 | △6,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 954 |
| 利息の支払額 | △116 | △122 |
| 法人税等の支払額 | △3,620 | △452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,232 | △5,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,065 | △2,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △352 | △407 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 498 | 1,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △26 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | △401 | △9 |
| 貸付けによる支出 | △178 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 165 |
| 定期預金の預入による支出 | △855 | △6,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 933 | 4,052 |
| その他の支出 | △444 | △353 |
| その他の収入 | 134 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,817 | △2,768 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,791 | △3,796 |
| 社債の償還による支出 | － | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △348 | △340 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 529 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,297 | △800 |
| 配当金の支払額 | △1,454 | △2,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,564 | 7,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | 348 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,841 | △609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,795 | 22,998 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 1,922 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,289 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,998 | 27,601 |
