月島ホールディングス

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月島ホールディングス(6332)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

月島ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,910	11,458
	減価償却費	2,450	2,546
	減損損失	2,777	－
	のれん償却額	457	149
	賞与引当金の増減額（△は減少）	103	215
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	44	21
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	23
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△82	△152
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△90	175
	解体撤去引当金の増減額（△は減少）	△592	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	495	363
	受取利息及び受取配当金	△459	△643
	支払利息	151	133
	持分法による投資損益（△は益）	△72	△48
	有形固定資産除売却損益（△は益）	122	△5,355
	投資有価証券売却損益（△は益）	△138	△2
	売上債権の増減額（△は増加）	9,882	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△2,103
	契約負債の増減（△は減少）	－	△1,303
	前受金の増減額（△は減少）	△2,388	－
	棚卸資産の増減額（△は増加）	95	3,337
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,630	76
	その他	1,866	△6,972
	小計	11,888	1,917
	利息及び配当金の受取額	476	661
	利息の支払額	△139	△128
	法人税等の支払額	△2,139	△1,638
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,084	812
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△4,140	△14,627
	有形固定資産の売却による収入	14	10,316
	無形固定資産の取得による支出	△80	△228
	投資有価証券の取得による支出	－	△499
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	957	226
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,072	－
	子会社株式の取得による支出	－	△80
	貸付けによる支出	△1	△40
	貸付金の回収による収入	47	14
	その他の支出	△1,291	△833
	その他の収入	3,119	384
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,446	△5,367

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△821	6,000
	長期借入れによる収入	15,000	－
	長期借入金の返済による支出	△5,508	△5,375
	社債の償還による支出	－	△120
	リース債務の返済による支出	△572	△410
	自己株式の売却による収入	336	354
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△1,097	△1,055
	非支配株主への配当金の支払額	△12	△21
	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,324	△628
現金及び現金同等物に係る換算差額		52	97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,014	△5,086
現金及び現金同等物の期首残高		20,856	33,870
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	11
現金及び現金同等物の期末残高		33,870	28,795