月島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,529 | 2,910 |
| 減価償却費 | 1,645 | 2,450 |
| 減損損失 | － | 2,777 |
| のれん償却額 | 86 | 457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △31 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △75 | △14 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △211 | △82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △75 | △90 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | △441 | － |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 592 | △592 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △52 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 522 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | △521 | △459 |
| 支払利息 | 84 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △38 | △72 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △2 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,068 | △138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,108 | 9,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 771 | △2,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,911 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,326 | △5,630 |
| その他 | △812 | 1,866 |
| 小計 | 6,629 | 11,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 476 |
| 利息の支払額 | △77 | △139 |
| 法人税等の支払額 | △3,439 | △2,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 10,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,045 | △4,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △315 | △80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,033 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,435 | 957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △3,072 |
| 子会社株式の取得による支出 | △8 | － |
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 47 |
| その他の支出 | △2,695 | △1,291 |
| その他の収入 | 564 | 3,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,047 | △4,446 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △85 | △821 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,023 | △5,508 |
| リース債務の返済による支出 | △475 | △572 |
| 自己株式の売却による収入 | 193 | 336 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,743 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,105 | △1,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △12 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 425 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,931 | 7,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 52 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,283 | 13,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,139 | 20,856 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,856 | 33,870 |
