月島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,701 | 8,529 |
| 減価償却費 | 1,397 | 1,645 |
| 減損損失 | 1,060 | － |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | △31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △63 | △6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | △75 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 259 | △211 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | △75 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 452 | △441 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 592 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | △52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △521 |
| 支払利息 | 80 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △28 | △38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △2,707 | △2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △2,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 523 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,688 | △2,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253 | 771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △964 | 1,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,293 | △1,326 |
| その他 | 971 | △812 |
| 小計 | 7,746 | 6,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 529 |
| 利息の支払額 | △70 | △77 |
| 法人税等の支払額 | △1,496 | △3,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,691 | 3,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,543 | △7,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,878 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △2,033 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 3,435 |
| 子会社株式の取得による支出 | △57 | △8 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 15 |
| その他の支出 | △124 | △2,695 |
| その他の収入 | 287 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,747 | △8,047 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 130 | 122 |
| 短期借入金の返済による支出 | △169 | △207 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,092 | △1,023 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △478 | △475 |
| 自己株式の売却による収入 | 287 | 193 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,743 |
| 配当金の支払額 | △756 | △1,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 304 | 425 |
| その他 | △36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,171 | △2,931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037 | △7,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,101 | 28,139 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,139 | 20,856 |
