月島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,484 | 7,701 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,397 |
| 減損損失 | － | 1,060 |
| のれん償却額 | 2,565 | 86 |
| 負ののれん発生益 | △1,291 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | △2,177 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | △63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | 128 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △60 | 259 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | 53 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 452 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △740 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △463 | △487 |
| 支払利息 | 68 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27 | △28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | △2,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △124 | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,303 | △4,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,300 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,249 | △964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | 3,293 |
| その他 | △2 | 971 |
| 小計 | 1,211 | 7,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 511 |
| 利息の支払額 | △64 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △2,258 | △1,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △643 | 6,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,995 | △11,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △245 | △178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △545 | △46 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 531 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,490 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | △539 | △57 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 28 |
| その他の支出 | △649 | △124 |
| その他の収入 | 1,174 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,747 | △8,747 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,292 | 130 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,038 | △169 |
| 長期借入れによる収入 | 3,776 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,018 | △1,092 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △164 | △478 |
| 自己株式の売却による収入 | 265 | 287 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △756 | △756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △16 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 304 |
| その他 | － | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,334 | 3,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | △77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,885 | 1,037 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,878 | 27,101 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,101 | 28,139 |
