月島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,376 | 11,979 |
| 減価償却費 | 3,425 | 3,455 |
| 減損損失 | 1,646 | 101 |
| のれん償却額 | 203 | 239 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 172 | 292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △244 | △12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △261 | △226 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △47 | △74 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △117 | △83 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 33 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 163 | 192 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △938 | △1,065 |
| 支払利息 | 127 | 157 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △24 | △110 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △325 | 96 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △739 | △2,005 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 82 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △23,215 | 16,888 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,256 | 1,928 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △924 | 1,346 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,787 | △7,119 |
| その他 | 4,621 | △3,947 |
| 小計 | △6,013 | 22,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 | 1,057 |
| 利息の支払額 | △122 | △150 |
| 法人税等の支払額 | △452 | △4,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,632 | 18,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,084 | △538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,331 | △753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △407 | △280 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,526 | 3,075 |
| 子会社株式の取得による支出 | △9 | △36 |
| 貸付けによる支出 | △20 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 12 |
| その他の支出 | △353 | △103 |
| その他の収入 | 105 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,768 | 1,434 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,000 | △14,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,796 | △4,137 |
| 社債の償還による支出 | △100 | - |
| リース債務の返済による支出 | △340 | △236 |
| 自己株式の売却による収入 | 529 | 593 |
| 自己株式の取得による支出 | △800 | △308 |
| 配当金の支払額 | △2,027 | △2,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,443 | △20,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 346 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △609 | △227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,998 | 27,601 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,922 | 91 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,289 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,601 | 27,465 |