三菱化工機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,545 | 4,363 |
| 減価償却費 | 593 | 643 |
| 減損損失 | 92 | 263 |
| 固定資産撤去費用 | 28 | 126 |
| 棚卸資産評価損 | △44 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △27 | 264 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | △64 | 9 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | △4 | △26 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △192 | △172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △360 |
| 支払利息 | 31 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △437 | △1,894 |
| 為替差損益（△は益） | △182 | △91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,585 | △1,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | △483 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △13 | △107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,540 | 44 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △16 | 4 |
| その他 | △56 | 26 |
| 小計 | 6,162 | 1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 360 |
| 利息の支払額 | △31 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △1,276 | △856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,123 | 996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | △944 | △914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 682 | 2,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △448 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | △271 | △106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △558 | 1,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △1,000 |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △8 |
| 配当金の支払額 | △537 | △537 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △53 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △512 | △533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 79 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,179 | 1,887 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,046 | 11,226 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,226 | 13,114 |
