三菱化工機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,581 | 3,545 |
| 減価償却費 | 575 | 593 |
| 減損損失 | 69 | 92 |
| 棚卸資産評価損 | △114 | △44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 331 | △27 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | △18 | △64 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | △2 | － |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 45 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △344 | △192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △268 |
| 支払利息 | 37 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △712 | △437 |
| 為替差損益（△は益） | △9 | △182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,979 | 5,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353 | 51 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △280 | △13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,107 | △2,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,004 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △16 |
| その他 | △348 | △27 |
| 小計 | △2,013 | 6,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 268 |
| 利息の支払額 | △38 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △826 | △1,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,594 | 5,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | △475 | △944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,316 | 682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △29 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | △5 | △271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 831 | △558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,600 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △16 |
| 配当金の支払額 | △461 | △537 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477 | △512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 127 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,215 | 4,179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,262 | 7,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,046 | 11,226 |
