三菱化工機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,689 | 3,581 |
| 減価償却費 | 573 | 575 |
| 減損損失 | － | 69 |
| たな卸資産評価損 | 41 | △114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | △11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △55 | 331 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | △18 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 30 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △360 | △344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △283 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △276 | △712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933 | △4,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15 | 353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 175 | △280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | 1,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,663 | △1,004 |
| その他 | 602 | △358 |
| 小計 | 6,833 | △2,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 283 |
| 利息の支払額 | △40 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △595 | △826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,510 | △2,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | △515 | △475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | △9 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △1,600 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △16 |
| 配当金の支払額 | △395 | △461 |
| 自己株式の取得による支出 | △471 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,373 | △477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,184 | △2,215 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,077 | 9,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,262 | 7,046 |
