三菱化工機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,646 | 2,689 |
| 減価償却費 | 564 | 573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | △37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 766 | △55 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | 84 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | △15 | 1 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 9 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △907 | △360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △288 | △312 |
| 支払利息 | 39 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △378 | △276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,941 | 933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △181 | △15 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △112 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,780 | 946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9 | 1,663 |
| その他 | 784 | 644 |
| 小計 | 27 | 6,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 312 |
| 利息の支払額 | △39 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △1,141 | △595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △865 | 6,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | △962 | △515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 1 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △416 | 75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | △500 |
| リース債務の返済による支出 | △21 | △12 |
| 配当金の支払額 | △395 | △395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △29 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △471 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 | △1,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,281 | 5,184 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951 | 4,077 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,077 | 9,262 |
