三菱化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,545

4,363

減価償却費

593

643

減損損失

92

263

固定資産撤去費用

28

126

棚卸資産評価損

△44

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

128

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

4

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△27

264

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△64

9

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

△4

△26

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△192

△172

受取利息及び受取配当金

△268

△360

支払利息

31

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△437

△1,894

為替差損益（△は益）

△182

△91

売上債権の増減額（△は増加）

5,585

△1,227

棚卸資産の増減額（△は増加）

51

△483

前渡金の増減額（△は増加）

△13

△107

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,540

44

契約負債の増減額（△は減少）

△16

4

その他

△56

26

小計

6,162

1,522

利息及び配当金の受取額

268

360

利息の支払額

△31

△30

法人税等の支払額

△1,276

△856

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,123

996

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

0

2

固定資産の取得による支出

△944

△914

投資有価証券の売却による収入

682

2,809

投資有価証券の取得による支出

△29

△448

長期貸付けによる支出

-

△0

長期貸付金の回収による収入

4

4

その他

△271

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△558

1,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200

1,000

長期借入金の返済による支出

△200

△1,000

リース債務の返済による支出

△16

△8

配当金の支払額

△537

△537

自己株式の取得による支出

△0

△53

自己株式の売却による収入

42

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512

△533

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,179

1,887

現金及び現金同等物の期首残高

7,046

11,226

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,226

※ 13,114