三菱化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,581

3,545

減価償却費

575

593

減損損失

69

92

棚卸資産評価損

△114

△44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

128

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

331

△27

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△18

△64

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△2

－

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

45

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△344

△192

受取利息及び受取配当金

△283

△268

支払利息

37

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△712

△437

為替差損益（△は益）

△9

△182

売上債権の増減額（△は増加）

△4,979

5,585

棚卸資産の増減額（△は増加）

353

51

前渡金の増減額（△は増加）

△280

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

1,107

△2,540

前受金の増減額（△は減少）

△1,004

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△16

その他

△348

△27

小計

△2,013

6,162

利息及び配当金の受取額

283

268

利息の支払額

△38

△31

法人税等の支払額

△826

△1,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,594

5,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

0

0

固定資産の取得による支出

△475

△944

投資有価証券の売却による収入

1,316

682

投資有価証券の取得による支出

△9

△29

長期貸付けによる支出

△0

－

長期貸付金の回収による収入

4

4

その他

△5

△271

投資活動によるキャッシュ・フロー

831

△558

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,600

200

長期借入金の返済による支出

△1,600

△200

リース債務の返済による支出

△16

△16

配当金の支払額

△461

△537

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477

△512

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,215

4,179

現金及び現金同等物の期首残高

9,262

7,046

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,046

※ 11,226