三菱化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,689

3,581

減価償却費

573

575

減損損失

－

69

たな卸資産評価損

41

△114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

108

△11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△55

331

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

84

△18

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

1

△2

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

30

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△360

△344

受取利息及び受取配当金

△312

△283

支払利息

40

37

投資有価証券売却損益（△は益）

△276

△712

売上債権の増減額（△は増加）

933

△4,979

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15

353

前渡金の増減額（△は増加）

175

△280

仕入債務の増減額（△は減少）

946

1,107

前受金の増減額（△は減少）

1,663

△1,004

その他

602

△358

小計

6,833

△2,013

利息及び配当金の受取額

312

283

利息の支払額

△40

△38

法人税等の支払額

△595

△826

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,510

△2,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

0

0

固定資産の取得による支出

△515

△475

投資有価証券の売却による収入

611

1,316

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

長期貸付けによる支出

△5

△0

長期貸付金の回収による収入

3

4

その他

△9

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

75

831

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入れによる収入

－

1,600

長期借入金の返済による支出

－

△1,600

リース債務の返済による支出

△12

△16

配当金の支払額

△395

△461

自己株式の取得による支出

△471

△0

自己株式の売却による収入

5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,373

△477

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,184

△2,215

現金及び現金同等物の期首残高

4,077

9,262

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,262

※ 7,046