三菱化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,407

1,646

減価償却費

587

564

減損損失

90

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

46

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

111

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

10

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

42

766

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

17

84

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△1

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△85

－

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

9

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

△907

受取利息及び受取配当金

△299

△288

支払利息

42

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△701

△378

固定資産売却損益（△は益）

△495

－

為替差損益（△は益）

116

△6

売上債権の増減額（△は増加）

711

△3,941

たな卸資産の増減額（△は増加）

△127

△181

前渡金の増減額（△は増加）

△60

△112

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,707

1,780

前受金の増減額（△は減少）

△135

9

その他

△658

790

小計

△275

27

利息及び配当金の受取額

299

288

利息の支払額

△42

△39

法人税等の支払額

△373

△1,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

△392

△865

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

550

－

固定資産の取得による支出

△749

△962

投資有価証券の売却による収入

1,056

555

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

長期貸付けによる支出

△0

△4

長期貸付金の回収による収入

4

3

その他

△53

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

800

△416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,000

－

リース債務の返済による支出

△22

△21

配当金の支払額

△395

△395

非支配株主への配当金の支払額

－

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△29

自己株式の取得による支出

△107

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△524

19

現金及び現金同等物に係る換算差額

△185

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△302

△1,281

現金及び現金同等物の期首残高

5,254

4,951

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

407

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,951

※ 4,077