三菱化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,388

2,407

減価償却費

609

587

減損損失

－

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△89

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△53

42

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

10

17

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

－

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25

△85

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

－

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

64

受取利息及び受取配当金

△244

△299

支払利息

38

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△701

固定資産売却損益（△は益）

－

△495

為替差損益（△は益）

33

116

売上債権の増減額（△は増加）

300

711

たな卸資産の増減額（△は増加）

64

△127

前渡金の増減額（△は増加）

△40

△60

仕入債務の増減額（△は減少）

△435

△1,707

前受金の増減額（△は減少）

△485

△135

その他

△199

△658

小計

1,014

△275

利息及び配当金の受取額

244

299

利息の支払額

△38

△42

法人税等の支払額

△359

△373

営業活動によるキャッシュ・フロー

860

△392

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

－

550

固定資産の取得による支出

△414

△749

投資有価証券の売却による収入

42

1,056

投資有価証券の取得による支出

△7

△8

長期貸付けによる支出

△0

△0

長期貸付金の回収による収入

4

4

その他

8

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△367

800

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700

1,000

長期借入金の返済による支出

△200

△1,000

リース債務の返済による支出

△16

△22

配当金の支払額

△395

△395

自己株式の取得による支出

△0

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

87

△524

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

△185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

521

△302

現金及び現金同等物の期首残高

4,733

5,254

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,254

※ 4,951