三菱化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,557

1,388

減価償却費

614

609

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

18

△53

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

17

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△101

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

20

受取利息及び受取配当金

△241

△244

支払利息

50

38

為替差損益（△は益）

307

33

売上債権の増減額（△は増加）

△1,774

300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

64

前渡金の増減額（△は増加）

4

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

△608

△435

前受金の増減額（△は減少）

268

△485

その他

834

△199

小計

1,080

1,014

利息及び配当金の受取額

241

244

利息の支払額

△50

△38

法人税等の支払額

△230

△359

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,041

860

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△328

△414

投資有価証券の売却による収入

0

42

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

長期貸付けによる支出

△2

△0

長期貸付金の回収による収入

3

4

関係会社出資金の払込による支出

△74

－

その他

△0

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407

△367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

－

長期借入れによる収入

1,600

700

長期借入金の返済による支出

△527

△200

リース債務の返済による支出

△17

△16

配当金の支払額

△395

△395

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,340

87

現金及び現金同等物に係る換算差額

△116

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,823

521

現金及び現金同等物の期首残高

7,556

4,733

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,733

※ 5,254