三菱化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,897

2,068

減価償却費

727

597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

165

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

203

△212

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△521

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,050

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△40

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△7

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,016

△105

受取利息及び受取配当金

△221

△243

支払利息

109

111

特別退職金

74

－

減損損失

66

－

為替差損益（△は益）

6

△252

売上債権の増減額（△は増加）

4,226

△1,669

たな卸資産の増減額（△は増加）

266

△241

前渡金の増減額（△は増加）

115

88

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,472

3,080

前受金の増減額（△は減少）

△1,196

409

その他

△459

△600

小計

△1,103

3,160

利息及び配当金の受取額

221

243

利息の支払額

△109

△111

特別退職金の支払額

△74

－

法人税等の支払額

△27

△61

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,092

3,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△359

△348

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

長期貸付けによる支出

△3

－

長期貸付金の回収による収入

5

27

その他

9

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△4,000

リース債務の返済による支出

△10

△15

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10

△4,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

183

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,274

△996

現金及び現金同等物の期首残高

9,827

8,553

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,553

※ 7,556