三菱化工機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,363

7,675

減価償却費

643

663

減損損失

263

-

固定資産撤去費用

126

176

棚卸資産評価損

88

△101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

183

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

264

△676

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

9

△44

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

△26

32

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△172

△329

受取利息及び受取配当金

△360

△245

支払利息

30

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,894

△2,716

固定資産売却損益（△は益）

-

△425

為替差損益（△は益）

△91

△198

売上債権の増減額（△は増加）

△1,227

△6,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

△483

△122

前渡金の増減額（△は増加）

△107

△93

仕入債務の増減額（△は減少）

44

394

契約負債の増減額（△は減少）

4

4,456

その他

26

756

小計

1,522

2,589

利息及び配当金の受取額

360

245

利息の支払額

△30

△30

法人税等の支払額

△856

△1,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

996

1,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

2

493

固定資産の取得による支出

△914

△2,177

投資有価証券の売却による収入

2,809

3,363

投資有価証券の取得による支出

△448

△64

長期貸付けによる支出

△0

△3

長期貸付金の回収による収入

4

6

その他

△106

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,346

1,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

500

長期借入金の返済による支出

△1,000

△500

リース債務の返済による支出

△8

△8

配当金の支払額

△537

△845

自己株式の取得による支出

△53

△0

自己株式の売却による収入

66

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△533

△854

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,887

2,068

現金及び現金同等物の期首残高

11,226

13,114

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,114

※ 15,182