東洋エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,781 | 3,126 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,678 |
| のれん償却額 | △10 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △292 | △1,095 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | △228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △834 | △705 |
| 支払利息 | 421 | 476 |
| 為替差損益（△は益） | △609 | △311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △16 | △3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △632 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36 | △70 |
| 投資有価証券評価損 | 155 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,329 | △16,666 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,022 | △844 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,270 | △426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,549 | △1,597 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △3,048 | △1,704 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,231 | △2,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71 | 4,247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △876 | 10,201 |
| その他 | 1,521 | 394 |
| 小計 | 17,937 | △5,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 877 |
| 利息の支払額 | △356 | △429 |
| 法人税等の支払額 | △1,022 | △1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,753 | △6,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,340 | △4,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △388 | △766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △890 | △2,037 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | △3 |
| その他 | △155 | △407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,712 | △7,851 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,401 | △2,247 |
| 長期借入れによる収入 | 14,682 | 19,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,236 | △9,278 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △495 | △551 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △451 | 7,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △318 | 2,350 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,270 | △4,683 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80,213 | 94,483 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94,483 | 89,800 |
