東洋エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,441 | 2,781 |
| 減価償却費 | 1,442 | 1,508 |
| のれん償却額 | △10 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6 | △292 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,793 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,065 | △834 |
| 支払利息 | 422 | 421 |
| 為替差損益（△は益） | 373 | △609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,451 | △632 |
| 投資有価証券評価損 | - | 155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △116 | - |
| 出資金売却損益（△は益） | △1,857 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,380 | 4,329 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,561 | 1,022 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △806 | 2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,470 | 8,549 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △4,158 | △3,048 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △5,395 | 1,231 |
| その他 | △6,883 | 681 |
| 小計 | △16,380 | 17,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 1,195 |
| 利息の支払額 | △349 | △356 |
| 法人税等の支払額 | △3,045 | △1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,696 | 17,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,721 | △1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △464 | △388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | △890 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,081 | - |
| 出資金の売却による収入 | 4,255 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △3 | 2 |
| その他 | 32 | △155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,980 | △2,712 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,088 | △4,401 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 14,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,459 | △10,236 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △511 | △495 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,159 | △451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △818 | △318 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,694 | 14,270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 97,907 | 80,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 80,213 | 94,483 |
